医院财务对照检查材料（9篇）医院财务对照检查材料 【会计制度论文】现行医院财务会计制度问题及对策随着疫情的爆发，人们对医疗健康的重视程度在不断提高，而医院的财务会计工作也受到更多人的下面是小编为大家整理的医院财务对照检查材料（9篇）,供大家参考。
篇一：医院财务对照检查材料
【会计制度论文】现行医院财务会计制度问题及对策随着疫情的爆发，人们对医疗健康的重视程度在不断提高，而医院的财务会计工作也受到更多人的关注。其中，医治费用、材料设施设备费用、批款费用等多种费用的明细是否清晰、透明也值得人们进一步探讨。为了化解医院内部的各种矛盾与纠纷，论文结合现行医院财务会计制度实施的情况，并且参考一些关于医院财务会计制度的文献资料，提出具体对策。
医院；财务会计制度；问题；建议
1引言
在医院财务会计制度的建设过程中，需要更新医院财务会计的工作模式，并且需要提高医院财务会计工作的信息化程度。通过应用云计算和大数据技术，做好医院的财务会计工作，尤其需要注重提高医院会计人员的综合素养。医院财务会计人员需要掌握一些先进的网络信息技术，从而更好地将大数据技术应用在医疗服务中。此外，医院还需要考虑保险问题，不同等级的医疗技术需要考虑保险问题的计算方式，综合考虑多个方面的财务会计工作，尽可能缓解医院财务会计的压力。
2现行医院财务会计制度面临的问题
现行医院财务会计制度在实施的过程中仍然面临较多问题，需要结合现行医院财务会计制度的实施情况进行具体分析。
2.1医院财务管理人员的综合素养不高
医院财务管理人员仅仅具备了财务管理的专业素养，对财务管理方面的业务较为熟悉，但是对其他金融经济领域的专业知识不够熟悉，并且在管理的过程中常常出现判断失误的情况。不仅如此，医院财务管理人员没有掌握网络信息技术，信息化素养不够高，不熟悉一些专业的数据爬虫软件，难以在短时间内完成工作任务。此外，财务管理人员的工作积极性不高，工作期间缺乏学习，没有提升自身的工作能力，难以发现自身在工作中存在的问题。
2.2未建立专款专用的财务会计制度
首先，医院内部的财务费用种类众多，增加了财务核算工作的难度。没有建立专款专用的财务会计制度的财务工作中，常常出现不清晰的问题。其次，对于医院内部医疗设备的更新与维护工作费用，未建立专业的项目费用，经常出现设备费用从其他的费用中抵减的现象，导致设备的费用管理不够清晰明确。最后，缺乏对不同手术风险等级的医疗项目建立相关的保险费用和计提科目，保险使用中缺乏重点跟进，没有严格实施专款专用[1]。
2.3医院财务成本核算工作不到位
首先，由于医院财务成本涉及的费用种类较多，成本的管理难度较高。医院对财务成本的控制缺乏总体把握与局部控制，尤其在医院的药品成本控制环节，缺乏专业的预算管理方案。其次，缺乏对加工材料进行项目核算，尤其是一些自制药品和制剂核算没有包括相关人员的支出。在填写会计审计报表时，未明确加工材料费收支明细。最后，对药品销售与其他科室使用药品缺乏明确的监管与划分，在销售的过程中医院的药品可能是按照零售价结算，但是进销差价也包含在内，科室领用的药品，却没有按照实际的成本购入价核算[2]。
2.4无法反映医院真实的财务状况
首先，医院财务的真实状况难以被反映出来，对资产和负债情况缺乏全面清查与盘点核实，尤其无法确认回收的医疗款项，没有清点药品及库存盘亏、盘盈，固定资产的盘亏、盘盈；其次，对医院的固定资产、无形资产缺乏引入核算利息以及股利内容的信息；再次，针对负债类的项目推进“营改增”政策的实施，没有对应交增值税以及其他应交税费的两个科目进行税费结算；最后，在医院财务的各项支出中没有增加各类支出内容[3]。
2.5对财务预算工作的管理不到位
首先，对财务预算工作的管理不够到位，未能围绕医院的预算管理业务流程，没有对医院进行财务收支优化，缺乏对相应药品的成本和医疗费用进行专业管理。其次，缺乏统筹管理，没有加强医院的绩效考核与评审。缺乏利用财务管理信息化手段对医院的财务内部管理进行梳理整合，缺乏对医院的各项费用、合同管理方面进行精细化流程管理。没有发挥出预算管理的作用，医院的资金使用效率较低。最后，在预算管理的过程中，缺乏明确发放的奖金，没有对应入账项目[4]。
3解决现行医院财务会计制度问题的建议
针对上述现行医院财务会计制度在实施过程中面临的问题，本文总结了建设财务会计制度的相关经验，并提出以下建议。
3.1提高医院财务管理人员的综合素养
医院财务管理人员的综合素养与医院财务管理工作的质效息息相关，因此，其不能仅仅具备财务管理的专业素养，只熟悉财务管理方面的业务内容，还需要熟悉其他金融经济领域的专业知识，并且在管理的过程中避免出现判断失误的情况。医院财务管理人员需要掌握网络信息技术，提高应用水平，掌握应用技巧，从而在短时间内完成工作任务。同时，出台激励措施提高财务管理人员的工作积极性，与其他科室加强沟通，加强学习对照检查，进而发现自身在工作中存在的问题并予以纠正。
3.2建立专款专用的财务会计制度
由于医院财务核算工作的难度较大，所以需要建立专款专用的财务会计制度，从而在具体的工作中规避不清晰问题的出现。建立专业的项目费用，例如，列明医院内部医疗设备的更新与维护工作费用，防止设备费用从其他费用中抵减的现象出现，使设备的费用管理更加清晰明确。医院应对不同手术风险等级的医疗项目建立相关的保险费用和计提科目，保障专款专用的财务会计制度得以落实。
3.3加强医院财务成本核算工作
鉴于医院财务成本涉及费用种类较多、成本管理难度大的特点，医院在对财务成本进行控制时需要做到总体把握、局部控制，在医院的药品成本控制环节，应制定专业的预算管理方案，对加工材料进行项目核算，在自制药品和制剂核算中应包括相关人员的支出。填报会计审计报表过程中，加工材料费收支明细应在其中得以明确。值得注意的是，应明确监管与划分销售的药品与其他科室使用的药品。在具体销售的过程中，医院的药品可能是按照零售价结算，进销差价也包含在内需要明确核算，科室领用的药品，也需要按照实际的成本购入价核算。
3.4反映医院真实的财务状
为了真实反映医院财务的具体状况，应开展全面清查与盘点，核实资产和负债情况，并且确认回收的医疗款项，同时，清点药品及库存盘亏、盘盈，固定资产的盘亏、盘盈，使医院管理者掌握真实情况。在医院的固定资产、无形资产管理中，需要引入核算利息以及股利内容等信息。此外，针对负债类的项目推进“营改增”政策的落地，就应交增值税、其他应交税费这两个科目来说，应该进行税费结算。
篇二：医院财务对照检查材料
几年来医院工会始终按照上级工会要求认真贯彻工会法工会会计制度工会经费管理使用办法和工会福利费管理使用办法严格财经纪律坚持统筹兼顾保证重点量入为出收支平衡略有结余的原则在收好管好用好工会经费方面取得了一定成绩为保障工会各项工作的顺利开展发挥了积极的作用较好地完成了本届工会财务工作任务
医院工会财务工作报告三篇
医院工会财务工作报告三篇篇一：XX医院工会财务工作报告几年来，医院工会始终按照上级工会要求，认真贯彻《工会法》、《工会会计制度》、《工会经费管理使用办法》和《工会福利费管理使用办法》，严格财经纪律，坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡、略有结余”的原则，在收好、管好、用好工会经费方面取得了一定成绩，为保障工会各项工作的顺利开展发挥了积极的作用，较好地完成了本届工会财务工作任务。一、工会经费收缴情况基层工会经费组成：一部分是由工会会员按基本工资的0.5%收缴，一部分是由医院行政遵照《工会法》要求，按照全院工资总额提取2%经费。其中的40%上缴市总工会，60%由基层工会留用。20XX年经费收入279696.27元，其中会费收入58803.20元，拨交经费收入179695.11元，上级回拨经费补助39362.06元；2008年收缴经费275561.98元，其中会费收入62289.63元，拨交经费收入183587.74元，上级回拨经费补助23537.84元；2009年收缴经费266125.66元，其中会费收入60715.14元，拨交经费收入191220.21元，上级回拨经费补助12780.53元；2010年收缴经费414981.38元，其中会费收入62434.70元，拨交经费收入214382.71元，上级回拨经费补助136649.76元；20XX年收缴经费384979.83元，其中会费收入67056.76元，拨交经费收入280841.98元，上级回拨经费补助36157.16元；截止到2012年10月末收缴经费298266.28元，其中会费收入32966.74元，拨交经费收入220854.00元，上级回拨经费补助44010.21元。二、工会经费使用情况工会经费收好是基础，用好是关键。医院工会始终坚持三个服务的导向。一是为医院中心工作服务；二是为职工身心健康服务，使职工健康生活，快乐工作；三是为医院凝心聚力服务。把经费的重点用
在促进医院和谐发展、维护职工合法权益，开展好职工各项活动、为基层服务、为职工办实事等方面，努力做到支出合理，职工满意。
1.开展多种寓教于乐的文体活动，如：毽球赛、排球赛、跳绳赛、唱“红歌”、爬山活动等，支出419997元，占总支出的19.25%。
2.开展各种形式的职工教育培训活动，提高职工职业道德素养和专业技能，如：演讲比赛、护理知识竞赛、医保知识竞赛等，支出259559元，占总支出的11.89%。
3.帮扶困难职工，节假日走访慰问，发放职工福利支出1367596元，占总支出的62.65%。
4.为更好地为基层和会员服务，满足工作需要，工会不断加强自身建设，用于购置音响设备等自身建设支出135677.57元，占总支出的6.22%。
三、今后五年工作重点随着工会工作整体水平的不断提高，工会财务工作任务将更加艰巨。工会财务在工会工作中的经济保障作用将更加显现。我们将在上级工会的领导下，坚持科学发展观，全面加强工会财务工作建设，为工会各项工作开展提供坚实的物质保障。1.重视工会经费收缴工作，抓好财务内部控制制度的建设，把握好经费使用的原则、方向和重点，将工会经费用于为职工群众服务上，用于工运事业发展上。关心、帮助、支持财务人员履行职责，大胆探索做好工会财务工作的新方法。2.进一步加强工会预算制度管理，更好地管好、用好工会经费。要努力探讨如何根据形势收好、管好、用好工会经费，自觉接受同级和上级经费审查委员会的监督。强化预算约束，不断调整和优化支出结构，让有限的资金发挥出最大的效能，为工会自身建设发展提供有力保障。3.认真学习，不断提高工会财务人员业务水平。财务人员在做好本职工作的同时，要认真学习业务，努力掌握业务技能，严格按照工会财务管理的具体要求，做好各类报表。虚心向兄弟单位学习，向专业人员学习，取长补短，使工会财务工作再上一个新台阶。
我们将继续紧紧围绕医院中心工作，以服务为宗旨，进一步加强工会财务管理，竭尽全力收好、管好、用好工会经费，为开创工会财务工作新局面做出新的贡献!
篇二：医院工会财务工作报告各位代表：我受吉林省XX医院工会委员会的委托，向大会做第八届一次工会委员会财务工作报告，请予以审议。一年来，医院工会财务工作在上级工会的正确领导下，在医院党政领导的高度重视和大力支持下，在医院工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取。在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。借此机会，向一贯支持和关心工会建设的各级领导、各有关部门和全体会员表示衷心的感谢!1、认真贯彻执行《工会法》，按比例足额向上级缴纳工会经费(6)万元。2、严格遵守财务纪律，做到专款专用，为职工勤俭当家理财，杜绝浪费。3、本年度工会提取各种活动经费(492535.85)元，保证了工会各项活动正常开展。4、20XX年全院(601)名会员缴纳会费(7212)元。5、全年提取资金(4800)元，用于遗属补助；提取资金(5294)元用于购买挽帐布，提取资金(105499)元用于职工健康体检；体检人次301人，用于职工取暖费补助共计(226000)元，用于职工困难补助(10200)元，用于各种活动表彰奖励(43006)元。二、一年来工会财务工作回顾(一)密切联系群众，保持经费拨交渠道的畅通。工会经费是工会工作的物质基础，确保经费收支主渠道的畅通是工会财务工作的重中之重。为了圆满实现工会经费的收缴目标，工会先后制订了《关于加强工会财务管理的规定》等文件，积极指导协调基层分会会费收缴和工
会经费收缴工作，向职工宣传《工会法》和有关工会经费管理规定，使每个职工明白工会经费的真正意义和上缴会费是每个会员应尽的义务，打消了模糊概念，收缴率达到了100%，从而使职工支持工会工作变为现实，为工会工作开创了新的局面。(二)服务中心工作，努力管好、用好工会经费。
本着“统筹兼顾，量入为出，收支平衡，略有结余”的原则，工会始终坚持四个服务的导向。一是为医院中心工作服务；二是为职工身心健康服务，使职工健康生活，快乐工作；三是为基层分会组织建设服务，有计划的对基层工会开展活动进行补助；四是为医院凝心聚力服务。把资金的重点用在促进医院和谐发展、维护职工合法权益，开展好职工各项活动、为基层服务、为职工办实事等方面，坚持做到支出合理，职工满意。
(三)科学管理，努力提高经费管理水平。一是强化工会经费的预决算工作。年初周密预算，年中对照检查，年末认真决算，保证有计划、有步骤的合理使用经费；二是坚持民主理财，增强经费使用的透明度，面向基层，服务职工。坚持审批制度，重点开支由工会委员会集体讨论决定，经审委对工会经费的使用、管理情况进行定期检查、督促，在每年的职工代表大会上公布工会经费的收缴、使用、管理和经审情况，自觉接受各级组织和广大会员、职工的监督，突出维护职工权益，XX医院工会委员会20XX年12月9日篇三：20XX年XX医院工会财务工作报告各位领导、各位代表：我在这里代表医院工会向大会作XX医院八届四次工会委员会财务工作报告，请予以审议。20XX年医院工会财务工作在上级工会的正确领导下，在医院领导班子的高度重视和大力支持下，在医院工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费管理上求实效，保证了经费足额及时拨
缴，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。借此机会，向一贯支持和关心工会建设的各级领导、各有关部门和全体会员表示衷心的感谢！
一、工会经费收支使用情况（一）经费收入情况。20XX年初经费余额8721.40元。1.会员会费收缴6200.00元。2.单位补助30000.00元。（二）经费支出情况。经费合计总支出为29358.50元。其中：三八妇女节支出723.00元，职工元旦活动费支出5178.70元；庆“七.一”文艺汇演支出经费300.00元；为乡村扶贫点等捐赠及慰问款23156.80元。年末经费余额15562.90元。二、今后财务工作的重点（一）工会要进一步加强对财务工作的领导。重视工会经费收缴工作，抓好财务内部控制制度的建设，把握好经费使用的原则、方向和重点，将工会经费用于为职工群众服务上，用于工会事业发展上。（二）坚持依法收缴工会经费，加大对工会财务工作的考核力度。（三）进一步加强工会预算制度管理，更好地管好、用好工会经费。（四）认真学习，不断提高工会财务人员业务水平，使工会财务工作再上一个新台阶。各位领导、各位代表，我们将紧紧围绕医院工会的中心工作，以服务为宗旨，进一步加强工会财务管理，竭尽全力收好、管好、用好工会经费，为开创工会财务工作新局面做出新的贡献！20XX年X月X日
篇三：医院财务对照检查材料
医院年度财务分析报告
【篇一】医院年度财务分析报告**会召开以来，在各级领导的关心支持下，在全院广阔职工的乐观帮助下，我们严格执行医院财务制度，遵循财务工作为医疗工作效劳的原则，统筹兼顾，较好地完成了我院领导及上级主管部门安排的财务工作，促进了我院各项工作的开展。现将全年的财务工作状况报告如下：一、资产状况截至20**年12月31日，资产总额为****元，负债****元，净资产****元。(一)资产概况总资产中，货币资金****元，占资产总额的4.63;其他应收款****元，占资产总额的7.05;固定资产****元，占资产总额的79.43。需要说明的是，今年我院购置了****、****、****等大型医疗设备，共投资****万元，完成了上年的投资打算。另外，今年报废固定资产****元，其中，专用设备****元，一般设备****元，房屋建筑物****元。(二)负债概况负债中，主要为购进药品的应付帐款****元和预收医疗款**×
×元，分别占负债总额的46.31和45.65，应付社会保障金****元，占负债总额的0.5，其他应付款****元，占负债总额的7.53，主要为大型医疗设备的押金和质保金。
二、收支状况20**年全年收入总额为****元，支出为****元，收支结余为****元。全年收入总额为****元，分别由以下收入类别构成：1.财政补助收入****元(其中财政专项补助****元)。2.医疗收入****元(其中门诊收入****元，住院收入****元)，占总收入的69.71，比去年同期增长了4.42。3.药品收入****元,占总收入的25.37，比去年同期下降了2.33。4.其他收入****元，占总收入的2.02。由此可见，医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成业务收入****元，比去年同期增长了15.63%，人均完成任务****元，比去年同期削减了0.89%。【篇二】医院年度财务分析报告1、我国医院财务分析报告的现状医院中的财务分析报告通常是通过财务报表进展。这种财务分析与评价的依据来自财务报表供应的数据，但这并不是完整的财务分析报告，这仅仅是利用报表数据，来进展外表的解读。医院完整的财务分析应当是利
用医院的财务报表及会计、医疗器械的统计、药品市场的分析等相关经济信息资料，对医院资金运行结果及其利润平衡的缘由进展分析，全面评价财务状况和医院的医疗效益，为下一步的财务猜测、财务决策和财务掌握供应定量的依据。明显，医院的财务分析是对医疗经营结果的分析。形成上述这种熟悉上偏差的主要缘由是对财务分析的目的熟悉不明确。经营者对医院财务活动进展分析，不仅是为了正确评价医院过去的经营状态，更重要的应当是猜测医院将来进展趋势，分析医院将来的价值，通过财务分析为财务猜测、决策和掌握供应依据。医院的财务人员在大多将留意力集中在效劳的医院，不大关注宏观经济的进展对医院运营的影响。事实上，医院也是国民经济的组成局部，最终面对的是简单多变的市场，在这个大市场里，任何宏观经济环境的变化或行业竞争对手政策的转变都会或多或少地影响着医院的竞争力。例如近年来大中型综合医院业务量、业务收入持续增长，与我国GDP保持近10%的高增长率、消费升级不无关系。因此，会计人员在平常的工作中应多了解一点国家宏观经济环境，这有助于进展缘由分析和猜测。多了解一些国家对医疗保险的相关政策，这对于完善财务分析报告，为人民的医疗保健效劳大有好处。
2、医院财务分析报告的功能我国的医院财务分析报告是依据医院的医疗、药品的账簿记录和相关的资料，定期编制的在某一时期内的反映医院经营状况、资金收支平衡的文件。是针对医院财务报告进展分析，就可以把握医院的资金对设备、药
品的运用和分布状况，了解有效资金的运转周期，提高医院的治理水平。医院的财务报告分析不是简洁的数据资料，而是一个定性、定量的系统分析工程。合格的医院财务报告是从适合医院进展方向的选择、医院财务战略、医院财务比率、医院财务效益等方面阐述医院财务报告分析的过程。这与医院领导层重视医院的财务分析相关，医院的财务工作涉及到医院的各个职能部门，医院的财务分析需要各职能部门的支持与协作，需要相关职能部门供应资料，因此，各级领导必需提高熟悉，从思想上重视这项工作，把财务分析工作放在重要位置，只有有了领导的理解、重视和支持，财务人员才会无所顾忌地做好财务分析工作，这是做好财务分析的组织保证。
传统的医院属福利性差额补助事业单位，但改革开放三十二年来，一批合资或独资的个体医院弥补了医疗系统的匮乏，使医疗体系活泼起来，但无论医院的体制如何，医院的财务行为必需根据《医院会计制度》和《医院财务制度》的规定执行。医院会计报表由资产负债表、收入支出总表、医疗收支明细表、药品收支明细表、基金变动状况表以及根本数字表等组成。除了基金变动状况表及根本数字表外，其他的四张报表都是财务分析的主报表。医院常用的传统财务分析是运用这几张报表对医院的财务状况和经营成果进展分析。同时要依据当地政府对相关医院治理的规定，医院治理层要做出与医院会计有关的要求，针对医院的医疗运行状况和财务的资金状况。医院治理层的财务决策对医院财务报告的形成有很大的影响，
包括影响财务报告数据、分析人员对数据的理解等。对医院的医疗力量进展分析。医院的流淌资金周转率，比率越高，说明以一样的资产完成的周转额财务分析是指以财务报表为依据和起点，采纳特地的方法系统分析和评价医院某一时期医疗和药品的费用经营成果、财务状况及其变动。医院的财务报告分析的根本功能是将大量的医疗和药品等收入数据转换成对特定会计的决策信息，供应给医院的治理部门，提高治理部门决策的精确性。
【篇三】医院年度财务分析报告财务处在过去一年中仔细履行监视治理职能，乐观参加医院治理，全处人员同心协力，根据医院整体部署和财务处年初既定工作打算，通过紧急细致的工作，圆满完成了20**年度工作打算，在财务核算、经济治理和物价治理，以及迎接“三甲”复审预备工作等各方面到达了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支状况及财务分析报告，使医院领导能够精确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有牢靠的数据根底。一、严格经济核算，精确分析经营成果做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的根本职责，是参加医院治理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，仔细分析医院在每月、每季、每年的经济运营状况，在财务分析中做出客观、明白的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略供应有力的参考依据。
篇四：医院财务对照检查材料
会计个人剖析材料
会计个人剖析材料个人剖析材料3月份，**活动开始以来，通过学习和收看录像片《**x》,结合征求意见，联系自身思想工作实际，自己从内心深处进行反思，发现思想作风方面存在一些突出问题，具体剖析如下：一、思想作风方面存在的突出问题政治理论学习不够深入一是学习态度不端正，总认为社会主义理论是务虚的离自己的工作生活太远，学不学没什么，另外，在学校上学时也学了不少马列主义、毛泽东思想及邓小平理论，觉得自己有了一定的认识，满足于一知半解，没有必要再深入系统地学习掌握。二是忽视了理论学习，只注重了自己感兴趣东西的学习，只顾钻研自己感兴趣的计算机，而理论知识却不愿看，不想学。三是学习方法不合理，不能合理地、系统地安排自己的学习，而是忽冷忽热，想起来了、用到了，就拿起书看两天，事一多，就放下不学习了，或是学了一半，觉得另一内容应该学，又换另一本书看两天，不能持之以恒。在学用结合上，也没能把理论运用到实践中去指导工作，指导生活，指导学习。四是学习时间不能保证。认为上班时间业务多，人员杂，没时间也静不下心来学习，下班时间忙了一天了应该休息一下，业余时间要和家属在一起，没时间学习。学习是人生是必不可少的一项内容，是提高个人素质的有效手段，而自己却浪费了大量时间用在娱乐上，致使自身素质提高缓慢。五是学习效果不大理想。有时自己也在学，也在读书、看报，
但往往注意力不集中，走马观花，看后没有什么收获，过一段时间就忘了。
专题:科学发展观学习心得体会理想信念不够坚定一是对社会主义体制认识浮浅，对坚持走社会主义道路信心不足。由于对我国生产力水平低、人民生活水平不高，群众思想道德滑坡，国内体制的不完善，党内腐败的增多等现象缺乏正确的理解和认识，有时产生社会主义道路会在腐败到一定程度时无法走下去的思想，甚至发些劳骚不满。二是缺乏正确的人生观、价值观，没有个人主见，人云亦云，随波逐流。有时思想波动，对人生在世的意义，工作生活的目的把握不准，气愤那些有权有势有钱、腐败奢糜、铺张浪费分子逍遥法外，实质上也是羡慕那种高档次的享受、没有压力的自由。没能采取积极的态度看待人生，没能树立起在有限的生命里做出更多有意义事情的观念。三是服务意识淡漠，虽不搞衙门作风，但待人不够热情，存在那是“玄乎套”“形式主义”的错误认识。致使自己在与人交往过程中容易给人留下冷漠无情，难于沟通，不易接近的感觉。党性修养缺乏磨炼一是在坚持原则上，有时不负责任，把责任向上推给领导，自己不动脑筋、不想办法解决。没能把握住在自己的职权范围内什么事该做，什么事不该做，什么事该怎么做，而是一味地依靠领导，凡事都请示主任，自己没有主见，不能做到独挡一面。二是缺乏政治敏感性和政治鉴别力，走实用主义极端。通过“***”事件，反映自己只关心对自己有用或感兴趣
的东西，对其他事物漠不关心，没有那种政治上的警觉性，虽然最早听说***能治病，不让病人上医院的说法时，自己不信，但没能警觉地深入思考问题产生的原因，发展的方向，导致的后果，深层次的目的，反而当笑话说。证明自己在政治上的不成熟，对政治的漠不关心，走向了实用主义的极端。三是有时有老实人吃亏的错误思想，看到一些偷尖取巧的人不但没出问题，反而过得很潇洒时，自己也产生过想占点小便宜，讨点好处的自私心理。
组织纪律遵守不够严格一是有迟到现象。存在攀比思想，看到有时别人迟到没事，自己也这样，认为个人家里有事，上班晚来一会是正常的，缺乏正确的时间观念和组织纪律观念。二是下乡有时有吃喝现象。认为在基层吃点喝点没啥，别人都这样，自己怕啥，还能混个熟人，没有考虑到这样做给基层带来的负担，没维护好单位和个人的外部形象。思想作风方面不够扎实一是工作漂浮，深入基层少，缺少必要的调查研究。总以事务多为由，不能静下心来搞搞研究，多数工作是闷在办公室里闭门造车，很少走出去深入到基层群众当中，搞搞调查，座谈了解一些实际情况，实地查看一些项目，致使考核工作目标制定不尽合理，考核方法不尽科学。二是工作方法简单，被动等靠，不负责任。只停留在圆满完成领导交办的任务，没有站在上层领导的角度考虑问题，适时提出合理化建议，而是担心说多了惹人烦，说过了让人恼，说错了闹笑话，不如默不作声，没人挑错，自己还清闲。三是没有顾全大局，考虑个人名利得失。工作负担重时，曾有过行政单位没有其它单位收入高，工作却很多很累的不满情绪和怨天忧人的思想。四是思想保守，
缺乏大胆创新精神，总想把前人工作落实好以后再研究新方法。认为原来的工作制度只要严格落实好，没必要研究新方法，缺乏敢闯敢干的开拓精神。五是有时有畏难情绪，放松对自己的要求，工作效率不高，连续作战能力差，加班时间太长时，不能坚持始终，有马虎交差，蒙混过关的侥幸心理。
二、对以上存在问题的原因剖析一是对政治水平的提高缺乏足够的认识，政治鉴别力不强。处理不好政治理论学习与实际工作需要的关系，错误地认为政治理论学习与实际工作互相矛盾，要研究工作，理论学习就得放松，要抓紧学习，工作就受影响，错误地认为政治理论学习对业务工作没有什么用处，不能正确运用政治理论指导工作。错误地认为走社会主义道路与走资本主义道路，自己都得干;哪个党执政都得发展经济;其他国家之间发生战争与我无关;别人练不练***，与我无关，只要我不练就行了，缺乏强烈的爱国之心和较高的民族凝聚力。二是自己不够成熟。处理不好实事求是与必要形式的关系，天真地认为只要我们工作目的达到了，什么高标准建筑还是简陋的建筑，都不重要;只要能办公，办公楼怎么装修无所谓;只要人民生活水平提高了，没必要在报纸上宣传炫耀。处理不好少言寡语、言多语失与正确语言表达的关系，认为话不在多，用时在说，能互相理解的不必口头说出来。话说多了，必会出错，要么令人生厌，要么影响他人，要么不礼貌，要么闹笑话，不如少说为佳，没有漏洞，但少说又怕被别人当哑巴、当傻子。处理不好主动工作与个人冒尖的关系。认为自己把领导交办的任务完成是本职，争着干其他的是冒尖，领导不说，同事也反感。处理不好主要矛盾与次要矛盾的关系，认为只要一件事一
篇五：医院财务对照检查材料
第1篇：会计监督检查自查报告
**医院
会计监督检查自查报告
根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作办法》和《行政单位会计核算办法》的有关规定及**市财政局《关于印发〈**市2021年会计监督检查工作实施方案〉的通知》要求，针对本院财务工作情况，5月19日至5月24日我院组织人员认真地进行了自查，具体情况汇报如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我院成立了由副院长陈荣耀任组长、党办主任文月朗任副组长的清理工作领导小组，由财务科和办公室具体负责此次专项治理工作。
二、自查情况
1、总体情况。我院财务管理严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，严格控制财务资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
2021年我院门诊量**人次，急诊量**人次，住院人数**人次；全年总收入**万元，其中业务收入**万元，财政补助**万元；总支出**万元，其中业务支出**万元，财政支出**万元。
2021年项目4项，其中**检查仪、中医能力建设项目和变压器改造已完成，重点项目门诊综合大楼招标待批中。医院现有职工**人，其中会计1名，报账员1名（**）。
2、收入方面。我院严格按照《海南省医疗服务价格》收费项目及标准进行收费，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，没有违规使用票据，没有白条收费和不开收据直接收费行为，各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄；执收执罚规范，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”致使单位收入反映不实，导致会计信息失真等。
3、支出方面。严格按照年初部门预算计划指标进行购置固定资产、投资基本建设等，未存在改变资金使用范围、挤占下属单位资金及超标准、超范围、推迟列支，导致单位货币资金和费用均失真等行为；从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。2021年我院总支出3221万元，其中业务支出2710万元，专项支出511万元（用于购置**检查仪、中医能力建设项目、变压器及线路改造工程等）。
4、固定资产方面。根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，结合实际情况，我院制定了《**医院财务科工作制度》、《**医院财务管理会计核算制度》、《**医院国有资产管理办法》、《**医院发票管理制度》、《银行账户管理办法》、《**医院现金管理制度》等，并严格按照各相关制度进行管理，任何科室和个人不得未经批准擅自配置资产、超标准配置资产；任何科室和个人出借、资产处置必须履行相关报批手续，出借、资产处置所得收入必须上缴医院财务账户，实行统一管理。
定期对资产进行盘点清查，做到赃证、赃卡、账账、赃实相符，2021年按照年初部门预算计划，经报相关上级部门审批，购置固定资产**万元，已及时登记入账。
5、专项资金方面。严格按照《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《**医院财务科工作制度》及《**医院财务管理会计核算制度》的有关规定，我院从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途并且要单独核算的专项资金，均按要求定期向财政部门或主管部门报送专项资金使用情况。未存在虚设立项目申请专项拨款，骗取专项资金；未截留、挪用专项资金、虚报冒领专项资金、曲线转移、挤占专项资金等行为。2021年我院专项资金共3项，其中省卫生厅拨款200万元，用于中医能力建设项目，市财政局拨款**万元购置DR检查仪1台和**万用于变压器及线路改造工程，项目均已完成，资金使用及完成情况已报市财政局和上级主管部门。
虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我院将进一步完善财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
2021年5月24日
第2篇：会计监督检查自查报告
篇1：财务大检查自查报告**年财务大检查自查报告
**x：
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位**年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：
一、自查基本情况
（一）财务机构设置和人员配备情况
我单位财务工作由**科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。
（二）内部控制情况
单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
（三）预算编制执行情况
篇六：医院财务对照检查材料
财务大检查自查报告与财务大清查自查报告合集
财务大检查自查报告
篇一：财务大检查自查报告**年财务大检查自查报告**：我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位**年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：
一、自查基本情况
（一）财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由**科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。
（二）内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在
安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
（三）预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。
（四）资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。
二、存在问题通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。
二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。
三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。
四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施。
（一）进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。
（二）及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。
（三）加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。20**/07/24篇二：财务检查自查工作汇报财务管理工作自查汇报材料一、劳保费收缴管理。在劳保费的收取方面，我站严格按照文件规定的费率标准收取，20**年收取劳保费33,559,457.90元，20**年1—6月收取劳保费2533万元；市委和政府投资项目（市政工程）都要经财政局基建评审中心结算，保证了劳保统筹费的足额收取；清欠和补收劳保费工作一直在进行，截止目前收回20**年政府投资的多浪河工程欠费730多万元，开发商项目欠费500多万元。
二、劳保费财务管理严格执行劳保费收支两条线的财务管理制度，将收取的劳保费收入资金全部交入财政专户，支出专项申请；劳保费调剂补贴金已按规定向企业足额拨付，20**年总站下拨的劳保费调剂补贴资金33万元能及时拨付给各施工企业，对总站下拨企业困难职工补助金20,000元也能及时发放到困难职工手中；我站对劳保费收费票据的管理、使用都能按规范执行，做到无超范围使用票据、无替代使用，收费内容填写完整规范；财务报表严格按规范化执行，在报送劳保费财务报表及台帐时，能按总站规定的要求填报，做到帐证、账帐、账表、账实相符；在劳保费上解方面，我站历年都能按要求及时足额上解劳保费，20**年上解劳保费及利息3,530,229.00元；20**年六月上解劳保费400万元。没有截留、挪用劳保费行为；在劳保费拨付方面，能按总站的规定，票据审核后及时将劳保统筹费拨付到企业劳保费专户，20**年拨付劳保费29,901,282.08元（包括兵团企业）。
篇七：医院财务对照检查材料
现行医院财务会计制度问题及对策
【摘要】随着疫情的爆发，人们对医疗健康的重视程度在不断提高，而医院的财务会计工作也受到更多人的关注。其中，医治费用、材料设施设备费用、批款费用等多种费用的明细是否清晰、透明也值得人们进一步探讨。为了化解医院内部的各种矛盾与纠纷，论文结合现行医院财务会计制度实施的情况，并且参考一些关于医院财务会计制度的文献资料，提出具体对策。
【关键词】医院；财务会计制度；问题；建议1引言在医院财务会计制度的建设过程中，需要更新医院财务会计的工作模式，并且需要提高医院财务会计工作的信息化程度。通过应用云计算和大数据技术，做好医院的财务会计工作，尤其需要注重提高医院会计人员的综合素养。医院财务会计人员需要掌握一些先进的网络信息技术，从而更好地将大数据技术应用在医疗服务中。此外，医院还需要考虑保险问题，不同等级的医疗技术需要考虑保险问题的计算方式，综合考虑多个方面的财务会计工作，尽可能缓解医院财务会计的压力。2现行医院财务会计制度面临的问题现行医院财务会计制度在实施的过程中仍然面临较多问题，需要结合现行医院财务会计制度的实施情况进行具体分析。2.1医院财务管理人员的综合素养不高
医院财务管理人员仅仅具备了财务管理的专业素养，对财务管理方面的业务较为熟悉，但是对其他金融经济领域的专业知识不够熟悉，并且在管理的过程中常常出现判断失误的情况。不仅如此，医院财务管理人员没有掌握网络信息技术，信息化素养不够高，不熟悉一些专业的数据爬虫软件，难以在短时间内完成工作任务。此外，财务管理人员的工作积极性不高，工作期间缺乏学习，没有提升自身的工作能力，难以发现自身在工作中存在的问题。
2.2未建立专款专用的财务会计制度首先，医院内部的财务费用种类众多，增加了财务核算工作的难度。没有建立专款专用的财务会计制度的财务工作中，常常出现不清晰的问题。其次，对于医院内部医疗设备的更新与维护工作费用，未建立专业的项目费用，经常出现设备费用从其他的费用中抵减的现象，导致设备的费用管理不够清晰明确。最后，缺乏对不同手术风险等级的医疗项目建立相关的保险费用和计提科目，保险使用中缺乏重点跟进，没有严格实施专款专用[1]。2.3医院财务成本核算工作不到位首先，由于医院财务成本涉及的费用种类较多，成本的管理难度较高。医院对财务成本的控制缺乏总体把握与局部控制，尤其在医院的药品成本控制环节，缺乏专业的预算管理方案。其次，缺乏对加工材料进行项目核算，尤其是一些自制药品和制剂核算没有包括相关人员的支出。在填写会计审计报表时，未明确加工材料费收支明细。最后，对药品销售与其他科室使用药品缺乏明确的监管与划
分，在销售的过程中医院的药品可能是按照零售价结算，但是进销差价也包含在内，科室领用的药品，却没有按照实际的成本购入价核算[2]。
2.4无法反映医院真实的财务状况首先，医院财务的真实状况难以被反映出来，对资产和负债情况缺乏全面清查与盘点核实，尤其无法确认回收的医疗款项，没有清点药品及库存盘亏、盘盈，固定资产的盘亏、盘盈；其次，对医院的固定资产、无形资产缺乏引入核算利息以及股利内容的信息；再次，针对负债类的项目推进“营改增”政策的实施，没有对应交增值税以及其他应交税费的两个科目进行税费结算；最后，在医院财务的各项支出中没有增加各类支出内容[3]。2.5对财务预算工作的管理不到位首先，对财务预算工作的管理不够到位，未能围绕医院的预算管理业务流程，没有对医院进行财务收支优化，缺乏对相应药品的成本和医疗费用进行专业管理。其次，缺乏统筹管理，没有加强医院的绩效考核与评审。缺乏利用财务管理信息化手段对医院的财务内部管理进行梳理整合，缺乏对医院的各项费用、合同管理方面进行精细化流程管理。没有发挥出预算管理的作用，医院的资金使用效率较低。最后，在预算管理的过程中，缺乏明确发放的奖金，没有对应入账项目[4]。3解决现行医院财务会计制度问题的建议
针对上述现行医院财务会计制度在实施过程中面临的问题，本文总结了建设财务会计制度的相关经验，并提出以下建议。
3.1提高医院财务管理人员的综合素养医院财务管理人员的综合素养与医院财务管理工作的质效息息相关，因此，其不能仅仅具备财务管理的专业素养，只熟悉财务管理方面的业务内容，还需要熟悉其他金融经济领域的专业知识，并且在管理的过程中避免出现判断失误的情况。医院财务管理人员需要掌握网络信息技术，提高应用水平，掌握应用技巧，从而在短时间内完成工作任务。同时，出台激励措施提高财务管理人员的工作积极性，与其他科室加强沟通，加强学习对照检查，进而发现自身在工作中存在的问题并予以纠正。3.2建立专款专用的财务会计制度由于医院财务核算工作的难度较大，所以需要建立专款专用的财务会计制度，从而在具体的工作中规避不清晰问题的出现。建立专业的项目费用，例如，列明医院内部医疗设备的更新与维护工作费用，防止设备费用从其他费用中抵减的现象出现，使设备的费用管理更加清晰明确。医院应对不同手术风险等级的医疗项目建立相关的保险费用和计提科目，保障专款专用的财务会计制度得以落实。3.3加强医院财务成本核算工作鉴于医院财务成本涉及费用种类较多、成本管理难度大的特点，医院在对财务成本进行控制时需要做到总体把握、局部控制，在医院的药品成本控制环节，应制定专业的预算管理方案，对加工材料
进行项目核算，在自制药品和制剂核算中应包括相关人员的支出。填报会计审计报表过程中，加工材料费收支明细应在其中得以明确。值得注意的是，应明确监管与划分销售的药品与其他科室使用的药品。在具体销售的过程中，医院的药品可能是按照零售价结算，进销差价也包含在内需要明确核算，科室领用的药品，也需要按照实际的成本购入价核算。
3.4反映医院真实的财务状为了真实反映医院财务的具体状况，应开展全面清查与盘点，核实资产和负债情况，并且确认回收的医疗款项，同时，清点药品及库存盘亏、盘盈，固定资产的盘亏、盘盈，使医院管理者掌握真实情况。在医院的固定资产、无形资产管理中，需要引入核算利息以及股利内容等信息。此外，针对负债类的项目推进“营改增”政策的落地，就应交增值税、其他应交税费这两个科目来说，应该进行税费结算。3.5加强对财务预算工作的管理财务预算工作的管理需要围绕医院的预算管理业务流程，并且优化医院的财务收支，需要将相应药品的成本和医疗费用进行专业管理。医院需要加强财务统筹管理，保证医院绩效考核与评审的公正、透明。医院可以利用财务管理信息化手段对医院的财务工作进行梳理整合，结合实际制定医院的各项费用、合同管理的精细化管理流程，以最大限度地发挥预算管理作用，提高医院资金使用效
篇八：医院财务对照检查材料
医院财务管理自查自纠报告
自查报告在我院的作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下:一、签定责任书，落实责任人。加强医疗收费管理，规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内容，必须狠抓落实。严格执行收费问责制，认真执行国家收费政策。强化医疗服务收费公示制度，接受群众监督，一旦发现有多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责人和当事人的责任。加强药品价格管理，严格执行国家药品价格政策，医院实行《一日开方制》，按病人实际用量处方，当日药品必须用完，任何科室不得截留。规范医用耗材的使用和管理，医用耗材由器械科统一采购和管理，严格执行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进行手术和治疗，一次性高值耗材不得重复使用。严禁收费室外借现金。二、限期整改问题，做到不留死角。医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作，也是医院当前的中心工作，全院各业务科室必须提高认识，高度重视，从维护患者的利益出发，自觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费行为的监督管理，健全收费管理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查，对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进行重点检查，决不允许有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。
三、提升自身的业务知识水平，积极参加各种有助于工作的学习机会，努力配合领导的工作，为了建设医院更加美好的明天而奋斗。
篇一:财务大检查自查报告**年财务大检查自查报告**x:我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位**年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下:一、自查基本情况财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由**科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，
的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象二、存在问题通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法
产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账三、整改措施进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规2016/07/24篇二:财务检查自查工作汇报财务管理工作自查汇报材料为了加强单位的财务管理，提高会计工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，按照总站《关于开展全区建筑企业劳保费用财务管理工作检查的通知》文件精神，我站于2016年5月26日开始根据检查的范围和内容要求，对本站各项工作特别是财务管理工作进行了财务管理工作进行了自查，现将自查情况汇报如下:二、劳保费财务管理严格执行劳保费收支两条线的财务管理制度，将收取的劳保费收入资金全部交入财政专户，支出专项申请;劳保费调剂补贴金已按规定向企业足额拨付，2016年
总站下拨的劳保费调剂补贴资金33万元能及时拨付给各施工企业，对总站下拨企业困难职工补助金20,000元也能及时发放到困难
职工手中;我站对劳保费收费票据的管理、使用都能按规范执行，做到无超范围使用票据、无替代使用，收费内容填写完整规范;财务报表严格按规范化执行，在报送劳保费财务报表及台帐时，能按总站规定的要求填报，做到帐证、账帐、账表、账实相符;在劳保费上解方面，我站历年都能按要求及时足额上解劳保费，2016年上解劳保费及利息3,530,元;2016年六月上解劳保费400万元。
三、施工企业劳保费管理情况按总站要求及时督促企业建立劳保费银行专户，阿克苏市属施工企业一共有八家，目前均已按要求设立了劳保费专户，我站也已将相关信息资料及时上报了总站;对企业设立的专户加强了监督管理，企业劳保费专户有余额的定期对建筑企业劳保费收支情况进行检查，并对企业职工参保情况进行实地查核，核实是否登记劳保费备查帐，以确保劳保费和调剂补贴资金的专款专用。2016年拨付辖区内劳保费20,742,元，跨区劳保676,元，兵团企业8,481,元。四、工作经费管理经费支出和代办费的使用都能按照规定的审批程序办理，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，无违法违纪行为;我站严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证、登记会计帐薄、编制会计报表;对总站拨入的经费按时入账，其他收入也纳入统一管理，总站核拨的代办费按规定用途使用，无挤占挪用资金的现象。我站每年做到及时清理往来款项，无转移、侵占资金及私设“小金库”的现象;我站能规范的使用和管理固定资产，建立了固定资产卡片账，无遗失及转移现象。对增加、减少的固定资产及时入账，定期对固定资产进行盘点，做到账卡相符，账实相符，账帐相符。
五、自身建设六、自查中存在的不足一是主要表现为个别支出科目不规范，如餐费计入差旅费。二是个别票据签字不全。在今后的工作中要加强学习，提高认识。做好财务会计基础工作，从各方面提高财会人员的自身素质，增强责任感。进一步完善财务管理制度，规范支出行为，认真遵守执行。不断加强业务知识学习，增强与相关部门的沟通和协调能力，切实做好财务管理工作。阿克苏市劳保统筹管理站二o一一年六月一日篇三:会计基础工作检查自查报告会计基础工作检查自查报告市财政局:根据《新乡市财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》、《关于开展会计基础工作检查的通知》文件的要求，为切实做好我局财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，进一步提升局财务规范运作水平，我局依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律制度规定，对近年来会计基础工作情况认真进行了自查(现将自查情况报告如下:一、会计基础工作情况卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人人，会计人，出纳人。二、会计核算工作情况
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算(银行开户数和现金
管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序;记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。
三、会计档案管理情况严格按照财政部.国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案，妥善保管。四、内部会计管理制度建设监督方面卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。五、存在的问题和今后打算一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。篇四:2016年医院会计工作专项检查自查报告2016年医院财务会计工作检查自查报告**x财政局:
根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展2016年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下:
一、组织领导二、自查时间三、自查方式四、自查结果财务收支和财务管理方面1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约。单位内部控制制度建立和执行情况固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购臵时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。存在问题
****x医院2016年5月15日篇五:会计自查报告会计信息质量检查自查报告市财政局:一、领导高度重视，切实加强财务管理工作办事处领导高度重视财务工作，明确领导责任，规范财务管理。制定办事处财务管理制度，严格按照财务工作规程，明确财务人员岗位职责，规范日常财务和资金管理，认真落实财务工作的各项制度。二、严格执行财务管理制度，规范各项财务管理行为2、按规定开设银行账户，坚持库存现金限额管理制度，超过限额及时入库。3、依法设置会计账簿，按照国家会计制度的规定进行会计核算，保证了账账相符、账证相符、账实相符。6、认真执行政府采购制度，无违反政府采购规定和未经审批利用财政性资金购置车辆和办公设备等有关资产。2016年医院财务会计工作检查自查报告**x财政局:根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展2016年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下:一、组织领导
为确保此次自查工作顺利进行，2016年5月5日收到**x财政局通知后，医院及时成立
了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。二、自查时间2016年5月5日至5月15日。三、自查方式自查小组成员参照财政局《关于开展2016年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。四、自查结果按照州财政局《关于开展2016年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。财务收支和财务管理方面1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为;发生经济业务时及时入账，做到日清月结;由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《****医院内部控制制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加
强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明
确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。4(明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设臵和使用范围;确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等;确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购臵时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上
所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭
证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。存在问题通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。****x医院2016年5月15日篇二:财务自查报告范文三篇财务自查报告范文三篇财务自查报告范文三篇一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[****]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司****年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟
进整改进度，落实整改情况。二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查
询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要
求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在****年12月份公司组织安排了“财务部门2016年度教育训练计划”。根据上述通知要求，自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了
公司内部相关制度、具体业务实施细则，如:《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善
了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。根据上述通知要求，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更
新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友版本，
人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算
模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使
用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销
的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与
报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维
修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采
用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资
源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下:
1.财务人员和机构设置基本情况存在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施:根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深
圳市会计条例》中第十条:“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司
对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计
证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。整改结果:未取得会计证人员将在2016年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间
内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。2.会计核算基础工作规范性情况存在的问题:对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。整改结果:从****年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。3.资金管理和控制情况存在问题:.出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;.部分银行存款余额调节
表未复核。整改措施:.明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任;.监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。整改结果:.出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。.部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。4、企业财务管理制度建设和执行情况存在问题:公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。整改措施:公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。整改结果:现已补充部分制度:如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况存在问题:公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检
查资料尚未形成明确、固定的制度控制。整改措施:发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。整改结果:公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。三、证监局走访提出问题及整改情况深圳证监局于****年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下:1.关于票据管理问题存在问题:支票管理登记、领用记录不
齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。整改措施:建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、
单位等票据信息。整改结果:票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并
遵照执行。2.现金日记账、银行日记账登记问题存在问题:缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。整改措施:专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果:手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。3.关联方、董高监日常出差报销用借款问题存在问题:存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。整改措施:公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。整改结果:经过整改公司在****年12月31日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。四、持续完善事项的长效机制和责任人通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化
的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我
公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和>规章制度，加强与监管
部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。根据《**市审计局关于开展2016年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局
结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如
下:一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真自查，及时自纠按照《**市审计局开展**x年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。篇三:财务自查报告2016年度原堤学校财务工作自查报告红旗区洪门镇原堤学校原堤学校财务工作自查报告为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小
学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育
篇九：医院财务对照检查材料
医院医德医风整改措施
为加强医院医德医风建设，规范诊疗行为，改善服务态度，提高医疗服务质量，着力解决群众反映强烈的热点难点问题，结合医院实际，我院出台创建“医德医风集中教育”实施方案。
一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，以维护人民群众根本利益为目的，以规范诊疗行为，提高医疗质量，改善服务态度为主要内容，以遏制医疗活动中红包、回扣、开单提成、乱收费为重点，结合医院管理年活动，强化教育，完善制度，加强管理，加大监督，促进医德医风建设深入开展，构建和谐的医患关系。二、重点内容1、强化教育，加强医德医风建设。2、严格制度落实，规范诊疗行为。3、加强质量管理，提高医疗质量。4、改善服务态度，转变服务作风。5、严格价格规定，合理准确收费。6、强化监督检查，严肃行业纪律。三、集中教育的范围和对象
职工卫生院全体四、实施步骤(一)学习动员阶段(**年x月x日至x月x日)1、成立领导组，制订实施方案，召开动员大会，统一思想，提高认识。增强主动参与医德医风集中教育活动的责任感和紧迫感。2、通过采取集中学习、培训、领导宣讲、个人自学、座谈会讨论等多种形式，进行职业道德、医学伦理、人文素质、社会主义荣辱观、纪律与法制的学习。要求学习时间不少于10小时，每人撰写2000字的心得体会。3、全院职工要明确实施方案、指导思想、重点内容、方法部署、标准要求，做到人人参与，积极开展创建工作。并树立先进典型。(二)对照检查阶段(**年x月x日至x月x日)1、各个科室采取召开座谈会、个别访谈、电话访谈、设立意见箱、发放意见表等形式，广泛征求群众意见。2、按照(方案)要求重点查找存在问题，并根据征求到的意见，找准科室和人员在医德医风和服务质量方面存在的突出问题，深刻分析思想根源，提出改进措施，形成剖析材料，落实整改措施。3、单位和科室分别召开座谈会，针对自我剖析材料，逐个进行对照检查，开展批评与自我批评，落实各项整改措
施。(三)总结提高阶段(**年x月至x月x日)1、科室、个人在制定初步整改方案的基础上，进一
步细化整改方案，明确整改责任，落实整改措施，并公开公示，接受社会监督。
2、制定本单位医务人员医德医风教育培训制度和医德医风考评细则，规范各项制度、规定，建立激励机制，完善监督约束机制。
3、定期进行督导检查，确保学习到位，教育到位、整改到位。让群众实实在感受到医德医风集中教育活动带来的变化和进步。
五、具体要求1、加强领导。医院成立创建“医德医风集中教育”领导小组，不再另行设立机构。科主任为第一责任人。2、突出重点，抓好集中教育。紧紧抓住医德医风主线，突出解决群众反映强烈的热点问题，真正使创建活动富有成效。3、建立督查、群众监督评价制度。树立典型，鞭策后进。及时解决群众所反映的问题。4、加强舆论宣传。通过各种方式进行医德医风的宣传，营造良好社会环境，重塑我院在群众中的良好形象。5、把医德医风教育活动与“四好一满意”活动紧密
结合，扩大教育成果，切实使我们的服务行为做到态度端正、服务热情、便民惠民、以民为本，使我们的目标达到规范服务、质量上乘、费用低廉、医风纯正、医德高尚，让群众满意。
医院财务部工作总结
一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，积极参加医院组织的各项活动，努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务。
一、今年新开展的主要工作
1、我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序，自今年1月1号实施。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。在收入以32%的增幅情况下，但相关成本却相对降低，例如：其他材料消耗11年为16万元，11年为12万元，节约4万元;卫生材料消耗占
医疗收入比，11年21.19%，11年15.85%，02年比01年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%，11年75.57%，11年比11年降低1.65个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加广告费28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元，奖金增长65万元，扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8%。
2、为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下，财务机构、人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组,组长进行竞争上岗、职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。
3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化，严重制约着我院的业务发展，院领导不等、不靠，积极筹措资金，走负债经营求发展的路子，申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备，贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理了贷款项目的立项、报批、可研、担保、转贷等工作，投入了很大精
力。
4、积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳分配、效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，环环相扣。使我们在创收的同时，注意了节约;在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量，向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元，比去年同期473万元增长了2.7%,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191万元,增长了35%。
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